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Forex에서 포지션 추적의 모든 비밀

여러분 안녕하세요!

입국, 퇴장, 손절매 중지 및 이익 설정 수준의 올바른 결정은 초보자 Forex 트레이더에게는 큰 골치 거리가 될 수 있습니다. 오늘 우리는 포지션을 시작하고 종료하는 옵션이 무엇인지 알아 내고 주문을 수정하고 공개 포지션을 관리하는 방법에 대해서도 논의 할 것입니다.

시장 진입

모든 거래 전략은 시장 진입 방법에 대한 아이디어로 시작됩니다. 이것은 일반적으로 복잡한 거래 전략을 개발할 때의 출발점입니다.

일반적으로 거래자의 거래 전략 진입은 특정 규칙 세트와 연관되어 있습니다. 이러한 규칙이 발생하면 구매 거래를 입력 할 수 있습니다. 규칙 자체는 진공 상태에서 발생하지 않으며 일반적으로 여기에서 알고리즘은 다음과 같습니다.

-거래자는 다양한 문헌을 읽고, 온라인 포럼 및 블로그를 방문하고, 동료들과 의사 소통합니다. 어느 시점에서 다양한 아이디어가 "오늘날 읽는 규칙에 따라 오름차순 삼각형을 바꾸려고하면 어떻게됩니까?"

-다음으로 기록 데이터를 확인하여 위치를 입력, 종료 및 추적하기위한 최적의 규칙 세트를 식별합니다. 일반적으로 Forex Tester와 같은 수동 테스트를위한 특수 프로그램이나 MT4 터미널 용 애드온을 사용하여 수동 테스트를 수행합니다.

-아이디어를 확인한 후 상인은 이미 자신의 거래에서 개발 된 전략을 사용할지 여부를 결정합니다.

시장 진입 전략은 매우 다를 수 있습니다. 일반적인 진입은 롤백, 특정 가격 수준의 붕괴, 뉴스, 가격 조치 패턴 등에 따라 진행됩니다. 전략에 따라 적합한 주문 유형이 선택됩니다. 브레이크 아웃 전략의 경우 보류중인 구매 중지 및 판매 중지 주문 또는 시장 주문, 풀백에 대한 전략의 경우 때때로 구매 한도 및 판매 한도 등을 사용합니다.

초보자 알고리즘 거래자는 종종 결과에 신경 쓰지 않고 조언자에게 보류중인 주문을 사용한다고 언급 할 수는 없습니다. 보류중인 주문을 사용하여 어드바이저를 고품질로 테스트하려면 고품질 틱 이력이 필요합니다. 그렇지 않으면 실제 계정에서 활성화되지 않은 주문은 테스트에서 활성화되고 그 반대도 마찬가지입니다.

거래를 시작하는 세 가지 주요 방법 (트렌드, 고장 및 플랫)을 자세히 살펴 보겠습니다.

트렌드 트레이딩

경향 거래는 종종 가장 쉬운 일입니다. 우리는 모두 오래된 불변의 진실을 알고 있습니다 : "Trend는 당신의 친구입니다." 그러나 새로 부상하는 트렌드의 시작 부분에 입장하는 것은 대개 문제가되고 위험 해 보입니다. 그 이유는 기존 트렌드에 대한 견해를 거의 바꿀 수없는 대부분의 사람들에서 발생하는 심리적 장벽에 숨겨져 있습니다.

하락 운동이 시작된 후 가격이 상승하면 모든 사람은 치명적인 하락을 예상하여 판매가 기쁘고 상승 추세가 감소하면 모든 사람이 가격이 더 높아질 것이므로 모든 수정에 대해 구매할 준비가 된 것 같습니다. 그렇기 때문에 대부분의 트레이더는 거의 맨 위에 구매를하고 거의 시장에서 판매합니다. 추세의 중간에, 거래자들은 종종 거래 계좌에 축적 된 이익의 안전에 대한 걱정으로 평화를 찾습니다.

대부분의 트레이더는 상승세로 구매하고 하락세로 판매 할 때 시장의 리듬과 일치하지 않습니다. 트렌드가 생성되는 순간에 엔트리가 발생하는 경우는 고려하지 않습니다. 이제 트렌드 내에서 동작하는 방법에 대해 이야기하고 있습니다. 이 상황에서 시장에 진입하는 가장 좋은 방법은 마지막으로 완료된 움직임을 사용하여 결정된지지 또는 저항을 사용하여 추세선을 사용하는 것입니다.

가격 상승시 상승 추세가 결정됩니다. 우리는 상승 경사로 선을 그릴 기회가 있습니다. 이는 2 개 이상의 연속적으로 증가하는 가격 표시 줄 기반에서 수행되며, 2 개 이상의 이전 및 2 개의 후속 막대에 비해 절대 바닥이 있습니다. 시장에 진입하기 가장 좋은 순간은 가격이 세 번째로 추세선에 닿을 때 발생합니다. 이 시점에서 물론 구매해야합니다. 이 경우, 합당한 이유가있는 경우 한도 주문을 사용하고 가끔은 시장 주문 만 사용하는 것으로 가정합니다.

이러한 기술을 사용하면 주요 가격 수준을 미리 주목할 가치가 있습니다. 그들은 당신을 이윤을 가져 오기위한 지침으로 사용할 수 있으며, 약속없는 거래를하지 않도록 도와 줄 수 있습니다. 가장 좋은 옵션은 일일 차트를 사용하는 것입니다. 시간별 또는 30 분 차트를 사용하여보다 정확한 마크 업을 수행 할 수 있습니다. 아래 그림에서 가격 수준은 목표 설정을위한 훌륭한 가이드 역할을했습니다.

추세선 사용은 추세선이 끊어진 것처럼 보이는 허위 분류에 의해 부정적인 영향을받습니다. 불행하게도, 추세선을 깬 막대가 닫히고 다음 막대가 흥정을 시작할 때까지 참 또는 거짓 돌파구를 인정하는 것은 불가능합니다. 종종 거래자들은 다른 가격 정보, 예를 들어 가격 행동 패턴의 형성을 기대합니다. 물론 매일의 시간대를 사용하는 것이 가장 좋지만 시간별 및 30 분 차트는 잘 표시됩니다.

획기적인 거래

중요한 수준을 통해 가격을 책정하기위한 거래 전략은 높은 수익을 제공하는 거래 포지션을 관리하는 가장 효과적인 방법으로 간주됩니다. 종종 이들은 고장시 즉시 트리거되는 중지 주문과 관련이 있으며, 따라서 가격 임펄스가 시작될 때 포지션을 취할 수있는 기회를 제공합니다.

이것은 모두 사실이지만 많은 시장에서 중지 주문은 실용적이지 않으며 종종 거래 계좌에 위험하기 때문에이 경로가 항상 정당화되는 것은 아닙니다. 고장 전략의 경우, 한계 주문의 도움으로 시장에 진입하는 옵션은 상대적으로 낮은 위험에서 이익을 얻을 수있는 좋은 기회를 제공합니다.

시장이 성장함에 따라 지그재그 방식으로 가격이 상승하는 경우가 종종 있습니다. 일반적으로 추세의 첫 번째 1/3에서 이미 개요가 제시되고 황소가 일관된 공격으로 전환 한 경우 곰은 여전히 ​​심각한 힘을 가지고 있기 때문에 각 가격 급등 후에 가격을 낮추어 두 번째 최고 수준으로 떨어집니다. 때때로 여기에서 하락은 멈추고 새로운 상승 운동이 이어지고 가격이 상승합니다.

추세가 강하면 하락률이 23 %를 넘지 않으며, 그보다 훨씬 적습니다. 마지막으로 완전히 완료된 시장 움직임의 38 % 수준입니다.

위의 그림에서 볼 수 있듯이 포인트 1, 2 및 3은 이전 최고점의 돌파구입니다. 포인트 4, 5 및 6은 최적의 진입 점이며 38.2 %입니다. 따라서 주문 중지를 사용하여 포지션을 입력하는 대신 제한 주문을 사용할 수 있습니다.

옆으로 거래

시장의 측면 이동 거래는 많은 위험하고 험난한 사업으로 보입니다. 평평한 작업에 고장 전략을 잘못 적용하려고 시도하고 종종 그러한 이야기가 전개됩니다. 거래 범위의 아래쪽 경계에서 구매하고 그 위쪽 지역에서 판매 할 수있는 사람은 거의 없습니다. 심리적 스트레스는 너무 큽니다. 대부분의 경우 현재 추세와 거래해야하기 때문입니다.

그러나 플랫에서 거래 할 때 가장 좋은 도구는 오실레이터입니다. 이 거래 방식에는 야간 거래와 같은 많은 종류가 있습니다. 일반적으로 이러한 경우 포지션의 입력은 시장 주문에서 가장 자주 발생합니다.

위의 그림에서 볼 수 있듯이 또 다른 옵션은 오실레이터 중 하나의 일일 차트에서 급히 거래되지 않는 것입니다. 강력한 추세가 없다면, 그러한 거래는 적은 이익을 가져옵니다. 원칙적으로, 발진기의 각 새로운 신호가 수익성있는 위치를 차지하거나 닫는 데 정지가 사용되지 않습니다. 입구는 일반적으로 작은 로트에서 수행되므로 전략의 수익성이 낮습니다. 또 다른 마이너스는 그러한 거래 또는 센트 계좌 개설을 위해 상당한 자본이 필요하다는 것입니다.

그림에서 알 수 있듯이 약 1 년에 한 쌍으로 약 2,000 점이 적립 될 수 있습니다. 아래 그림과 같이 강한 추세가 시작되면 문제가 발생합니다.

따라서 연속으로 몇 가지 큰 손실을 입을 수 있습니다. 그렇기 때문에 트렌드와의 거래가 위험한 것으로 간주됩니다.

시장 이탈

입력 신호를 얻는 것은 매우 간단합니다. 거래를 시작하기 전에 신호 형성에 어떤 일이 발생해야하는지 정확히 알고 있으며 시장 조건이 시스템 규칙과 일치하면 올바른 입력 신호를 수신합니다. 입력은 간단합니다. 사전에 모든 조건을 설정할 수 있기 때문에 시장은 이러한 조건을 준수해야합니다. 그렇지 않으면 거래가 시작되지 않습니다.

우리가 시장에 개방되어있을 때, 거래에 일어날 수있는 상황에 대한 시나리오는 끝이 없습니다. 하나 또는 두 개의 간단한 이탈 전략으로 모든 거래 상황에서 효과적인 수익을 기대하는 것은 매우 순진합니다. 그럼에도 불구하고, 포럼과 다양한 거래 시스템에 대한 설명에서 볼 수있는 것은 대부분 포지션을 끝내기위한 몇 가지 규칙입니다.

특정 직책을 이탈하려면 콘텐츠에 대한 엄청난 노력이 필요하며 간단한 단일 선택 이탈은 상황을 개발하기위한 여러 가지 가능한 옵션을 제공하는 잘 계획된 일련의 이탈만큼 효과적이지는 않습니다.

아시다시피, 트레이더의 첫 번째 임무는 치명적인 손실로부터 자본을 보호하는 것입니다. 반면 손실에 대해 너무 걱정하면 반전의 가장 작은 힌트로 거래를 조기에 마감하여 잠재적 인 이익을 놓칠 수 있습니다. 따라서 균형을 유지하는 것이 매우 중요합니다.

세계 무대에서 끊임없이 일어나는 일, 다양한 뉴스, 근본적인 요인, 다양한 재난이 발생합니다. 가격이 어디로 움직일지를 미리 예측하는 것은 특히 어려운 감각 능력이없는 경우 매우 어려운 작업입니다.

그리고 시장 자산의 가격을 예측하는 것은 불가능하기 때문에이 사실을 받아 들여야합니다. 또한 미래의 가격 변동을 예측할 수있는 지표는 없습니다. 기본, 기술 및 일반적으로 모든 분석에 동일하게 적용됩니다. 때로는 초보자가 가격이 어디로 가야하는지 더 숙련 된 거래자에게 물어 보는 경우가 있습니다. 재미있어 보인다.

질문은 왜이 모든 지표와 복잡한 기술 분석 방법일까요? 간단합니다. 현재 상황과 현재 상황을 이해하는 데 도움이됩니다. 예를 들어 지표를 분석 한 후 지점 1에서 거래에 잠재적 인 항목을 찾을 수 있습니다.

200의 기간 동안 이동 평균은 가격이 낮고 증가하고 있으며 이는 상승 추세를 나타냅니다. 그렇다고 가격이 반전되지 않고 하락 추세가 시작되지 않는다는 의미는 아닙니다. 이는 현재 추세가 강세이며 지금까지 변경할 이유가 없다는 것을 의미합니다. 이는 미래에 추세가 계속 될 가능성을 시사합니다. 오실레이터는 거의 과매도 수준에 있습니다. 이는 이전 롤백이 꽤 오랫동안 진행되었음을 나타냅니다. 오실레이터는 롤백 종료의 정확한 지점을 보여주지 않지만 과매도 레벨에 존재하면 롤백을 종료 할 시간임을 암시합니다.

레벨 자체는 달성 될 때 가장 자주 발생하는 방식으로 구성됩니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. 오랫동안 가격이이 수준에 근접 할 수 있지만 시장은 계속 하락하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 현재 우리의 간단한 분석에 근거한 상황은 아마도 그 움직임이 계속 될 것임을 시사합니다. 더욱이,이 확률은 50 %, 즉 55 %보다 상당히 클 수 있습니다. 즉, 45 %의 경우에 우리는 틀릴 것이며 이는 정상입니다.

그래서 우리는 거래를 시작했고 우리의 분석은 올바른 것으로 판명되었습니다. 가격은 실제로 돌아 서서 올라갔습니다. 내가 이미 말했듯이, 시스템은 하나의 단일 기본 종료 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 트랜잭션을 입력 한 후 이벤트 개발을위한 모든 옵션을 완전히 고려하지는 않으며 하나의 옵션 만 고려합니다. 이 예에서는 지점 2에서 오실레이터가 과매 수 영역에 도달하여 거래가 마감되었습니다.

그러나 차트에서 볼 수 있듯이 적절한 종료 이유가 없습니다. 이 출구 옵션을 사용하지 않고 이동 평균이 21 일로 정지 한 후에 정지를 강화한 경우 거의 3 배 더 많은 수익을 올릴 수 있었으며 동시에 출구에 도달 한 후에도 논리적 포인트에 도달했을 때 가격은 계속 하락했습니다.

그러나 사실은이 특정 예에서 출구 조건이 유리하게 일치한다는 것입니다. 그리고 차트의 다른 위치에서 오실레이터의 동일한 출력이 더 잘 작동합니다. 그리고 세 번째에는 다른 것이 있습니다. 그러나 트랜잭션을 종료하는 선호되는 방법에 대한 옵션은 많지 않으며 시스템에서 여러 가지 종료 옵션을 사용하는 것을 금지하는 사람은 없습니다. 이제 거래를 종료하는 주요 방법을 살펴 보겠습니다.

이익을 얻으십시오

이것은 거래를 성사시키는 가장 비효율적 인 방법 중 하나입니다. 위에서 언급했듯이 사전에 가격이 진입 점에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 알 수 없으며 이익을 고정 된 천장 소리로 제한하는 것은 비논리적입니다. 그럼에도 불구하고 여전히 이익을 가져와야합니다. 항상 터미널에있을 수는 없으며 장비가 거부 할 수 있으며 거래가 많은 이익을 가져온다면 수치가 될 것입니다. 그러나 가격이 돌아 서서 놓지 않아 중단됩니다. 이익을 얻으십시오. 그러나 이익은 정확히 기술적 인 것이어야합니다-약 2-4 배 더 많은 스톱 손실.

손실을 막으십시오

정지 손실에 대한 최상의 옵션은 두 번 이상 논의되었습니다. 누군가는 발을 짧게 좋아하고 일부는 더 정통합니다. 너무 멈출 경우 효과가없고, 너무 가까이 있으면 계속 작동합니다. 정지 손실의 임무는 손실을 피하거나 크기를 줄이는 것이 아니라 단순히 최대 크기를 제한하는 것임을 이해하는 것이 중요합니다! 완전히 다른 방법으로 손실을 줄이십시오.

시간별

일반적으로 모든 전략은 평균 위치 유지 시간을 가지며 한 방향 또는 다른 방향의 편차는 효율성을 떨어 뜨립니다. 따라서, 예를 들어 거래가 이미 3 개월 동안 중단 된 경우 거래를 마감 할 때입니다.

또 다른 접근법은 시장이 특정 방향으로 움직이지 않거나 거래가 거의없는 경우 특정 양초 후에 거래를 마감하는 것입니다.

이 포지션 추적 옵션을 사용하면 거래 결과를 개선하고 시장이 수익을 줄 준비가되지 않은 경우 거래를 보류 할 수 있습니다.

큰 움직임에

이 경우 하루 동안 강하고 명확하게 비정상적인 움직임으로 출구가 발생합니다. 개인적으로, 일일 가격이 ATR 지표의 3-4 수준을 초과 한 경우이 종료 옵션을 사용합니다. 이 동작은 원칙적으로 추세의 임박한 끝을 나타냅니다.

재단에 의해

수동 개입이 필요할 수있는 또 다른 옵션은 해당 통화의 환율에 큰 영향을 줄 수있는 중요한 뉴스의 계획된 릴리스입니다. 예를 들어 brexit은 파운드를 크게 떨어 뜨 렸습니다. 이 행사는 사전에 발표되었으므로 큰 손실을 피하기 위해 사전에 포지션을 폐쇄 할 수있었습니다.

지표 별

발진기 및 추세 표시기의 출력을 포함하는 가장 큰 이탈 방법 그룹입니다.일반적으로 나는 각 출구 마다이 규칙의 시작 위치에 들어가는 순간부터 통과 해야하는 최소 막대 수를 설정했습니다.

이 규칙이 적용되지 않는 한도 내에서 손익을 제한하는 것도 유용합니다. 예를 들어, 오실레이터가 과매 수 수준에 도달하고 이익이 테이크 이익 수준의 40 % 이상인 경우 개봉 후 현재 기간의 20 개 막대 이후에 구매를 종료 할 수 있습니다.

레벨에서

수준에서의 산출은 종종 그 자체를 정당화합니다. 수준에 도달 한 후의 가격은 종종 우리의 입장에 반하기 시작합니다. 자동 모드에서 레벨을 결정하는 많은 지표가 있습니다. 이러한 수준은 진입 점을 검색하는 데 적합하지 않지만이 지점을 사용하여 출구 위치를 찾는 것이 매우 효과적입니다.

위치 추적

적시에 위치에 입장하고 출구를 나가기위한 좋은 옵션 외에도 지표가 지연으로 인해 출구에서 출구로 신호를 보낼 시간이 충분하지 않은 경우 보험의 정지 손실 수준을 수정하는 옵션을 고려해야합니다.

따라서 가장 빠른 옵션은 손익분기 전략이어야합니다. 원칙적으로 가격이 이익을 얻기 위해 거리의 30 %가되면 스톱 로스를 손익분기 점으로 설정했습니다. 이 경우 스왑 손실과 가능한 미끄러짐을 보상하기 위해 일반적으로 주문 시가를 초과하여 4-7 포인트를 책정했습니다.

후행 정류장을 만드는 가장 쉬운 방법은 고정 트롤을 사용하는 것입니다. 이 경우, 가격과 중지 레벨 사이에 항상 설정 한 포인트 수가 정확하게되도록 중지 후 가격이 인상됩니다. 가격이 엄격하게 조여져 돌아 가지 않습니다.

보다 적합한 옵션은 이동 평균에서 정지를 설정하는 것입니다. 일별 차트의 경우, 4만큼 이동하는 EMA21은 일반적으로 잘 작동합니다.

이러한 매개 변수를 사용하는 이동 평균을 사용하면 트렌드 시장에서 꽤 잘 작동 할 수 있습니다. 48 시간의 EMA는 하루 안에 가장 잘 작동합니다.

또한 포물선 SAR 표시기에서 트롤을 자주 사용했습니다. 그것은 추세에서 모든 것을 최대한으로 짜내는 데 문제가 없을 때 중기 거래에서 포지션을 효과적으로 수반 할 수있게합니다.

ATR 표시기에서 정지를 완벽하게 설정합니다. 이 지표를 사용하여 후행 정류장에서 작업하려고하면 가격이 상승 할 때 정류장을 상당히 효과적으로 끌어 올리는 좋은 옵션이 제공됩니다. 변동성이 높을 때 이러한 정지는 가격과 상당히 먼 거리에 머무르며 급격한 변동의 경우에는 해가되지 않습니다.

반대로, 시장이 정체되고 변동성이 매우 작은 경우, 이러한 후행 중지는 가격에 가까우며 예기치 않은 활동으로 인해 많은 손실을 입을 수 없습니다. 아시다시피, 가속 후 가격이 진정되면 시장은 다음 번의 분출을 위해 힘을 얻고 있습니다. 이 저크가 우리에게 유리하지 않은 경우, 우리는 ATR의 후미에 의해 보호받을 것입니다.

가장 일반적인 옵션 중 하나는 촛불 그림자를 트롤하는 것입니다. 이 방법은 다음과 같이 구성됩니다. 예를 들어, 10 개의 이전 양초에서 주어진 창을 가져와 구매에 대한 최소 및 판매에 대한 최대 값이 결정됩니다.

각각의 새 양초가 다시 계산되어 정확히 10 개의 양초가 계산에 참여합니다. 낮은 TF에는 잡음이 너무 많기 때문에 이러한 트롤은 H4 이상에서 잘 나타납니다.

결론

오늘 우리는 오픈 포지션을 추적하는 가장 일반적인 주요 방법을 만났습니다. 예를 들어 후행 중지 "노즈"와 같이 덜 일반적이고 복잡한 방법이 많이 있습니다. 이에 대한 설명은이 기사의 범위에서 벗어났습니다.

이러한 기술을 익히는 것 외에도 이러한 방법 세트를 서로 조합하여 사용하는 것이 매우 중요하다는 것을 이해해야합니다. 사실 특정 상황에서는 일부 방법이 더 효과적이며 다른 상황에서는 다른 방법이 더 효과적입니다. 예를 들어, 변동이 심한 날 (3-4 ATR 수준을 초과하는 가격 범위)에 종료하면 정규 거래일에 그런 식으로 작동하지 않지만 다른 지표가 큰 변화를 발견하지 못하면 저장됩니다.

급격한 가격 변동을 수반하는 뉴스 속보의 경우 이동 평균 거래가 효과적이며 ATR 지표의 후행은 가격과는 거리가 멀습니다. 그러나 시장이 조용 해지면 MA의 트롤은 멀어지고 ATR은 정확히 필요한 곳에 있습니다.

이 모든 방법을 함께 적용해야하므로 이탈 시스템과 위치 추적 시스템이 가장 효과적이며 놀라운 결과를 얻을 수 있습니다.

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