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트레이딩 카오스 : 수익성 전략

안녕하세요 친구 외환 거래자! 오늘 우리는 Bill Williams의 Trading Chaos의 고전적인 Profitunity 전략에 대해 이야기 할 것입니다. 이 전략은 상충되는 리뷰를 가지고 있으며 누군가 8 년 동안 거래 해 왔으며 누군가는 합병합니다 (우리가 알고 있듯이 트롤은 모든 것을 합병합니다). 이 시스템이 왜 그렇게 유명 해졌습니까? 이 날과 관련이 있습니까? 강점과 약점은 무엇입니까? 오늘의 리뷰에서 이것에 대한 모든 것뿐만 아니라 책의 간략한 요약.

수익성 전략 기능

플랫폼 : 모두
통화 쌍 : 모두
기간 : 모두 (D1 권장)
거래 시간 : 24 시간 내내
추천 중개인 : Alpari, Roboforex

빌 윌리엄스

이 전략의 저자 인 빌 윌리엄스는 1928 년에 태어나 59 일에 거래를 시작했습니다. 그런 다음 플로리다의 비즈니스 스쿨에서 교사로 일했으며 회계 부서의 교수로부터 거래에 대한 아이디어를 실제로 자신의 계정에 완전히 복사했습니다. 거의 21 년 동안 거래 한 후, 전 교사는 전문 거래에 참여하기로 결정했습니다. 그러나 불행히도 독립적 인 거래는 긍정적 인 결과를 가져 오지 못했습니다. Bill은 다른 사람들의 정보 청구서 (신호)에 대한 많은 돈 거래를 잃은 후에야 독립적으로 시장을 탐험하기 시작했으며, 그 결과 Profitunity 전략에 도달했습니다.

시장-의견의 합계

Bill Williams에 따르면 시장은 실제로 매우 단순하다. 실제로, 시장은 모든 투자자들의 의견의 총합입니다. 거래자는 다른 시간대에 거래하고 다른 목표를 사용합니다. 누군가가 이익을내는 것이 중요하고 누군가는 단순히 위험을 헤지합니다. 외환의 경우, 이것은 단순한 통화 필요 일 수 있습니다. 그리고이 모든 선수들은 시장의 다른 모습을 보며 개별적인 움직임, 트렌드 등을 형성합니다.

차트에서 기간을 제거하면 차트가 속한 기간을 추측 할 수 없습니다. 현실에 대한 우리의 인식은 매우 상대적이며 현재 사용중인 관점에 달려 있습니다. 저자의 결론 중 하나는 시장 변화의 모든 추세가 추세 변화를 초래하는 막대보다 높은 프랙탈 수를 수반한다는 것입니다. 다시 말해, 시장의 모든 기간이 연결되어 있음을 나타냅니다. 먼저 추세가 낮은 시간대에 변화 한 다음 더 높은 시간대에 변화합니다.

시장 에너지 원칙

1. 시장 에너지는 항상 최소 저항 경로를 따라 움직입니다. 자연적인 장애물을 통과하는 강을 비교할 수 있습니다.

2. 일반적으로이 경로는 보이지 않는 구조에 의해 결정됩니다. 같은 방식으로 하천 거동은 수로의 기본 구조에 달려 있습니다. 경로의 형성은 시장에 대한 자신의 비전에 영향을받습니다.

3. 기본 구조는 변경 가능합니다. 때로는 대부분의 거래자들이 강의 모든 물을 양동이로 퍼 내려고 노력하는 것처럼 보입니다. 많은 사람들은 강의 원천에서 돌을 재배치하여 전류의 방향을 바꾸는 것이 쉽다는 것을 잊어 버립니다. 즉, 시장에 대한 우리의 견해는 항상 다시 생각할 수 있습니다.

시장은 많은 사람들의 산물이기 때문에 가격 변동으로 이어지는 것을 이해하면 거래에서 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 그러므로 성배는 시장이 원하는 것을 원하는 것입니다..

사람들의 유형

* 상인-콜럼버스 (정복자)의 역할에서 가장 기분이 좋습니다. 그들은 일반적으로 받아 들여지는 의견에 대해 독립적 인 사고와 행동을하는 경향이 있습니다. 일반적으로 다른 투자자를 유치하는 용감한 지도자.

* 투자자-거래자의 발자취를 따라 편안하게 느끼십시오. 투자자의 성공은 일반적으로 리더의 성공, 즉 거래자에 달려 있습니다.

* 누산기 (accumulators)는 추가 위험과 부채를 감수하기를 두려워하는 사람들로 예금과 연금 계획 (미국의 일반적인 계획)에 투자합니다. 그런 사람들은 불만족스러운 결과에도 불구하고 현재의 상황을 바꾸지 않을 것입니다.

사다리를 이윤으로

  1. 레벨은 초보자 트레이더입니다. 그의 목표는 새로운 경험을 얻는 동안 돈을받는 것입니다. 이 단계에서는 거래 방법, 마진을 정확하게 계산하는 방법 등 기본 사항을 배웁니다.
  2. 레벨은 고급 초보자입니다. 작은 계좌를 사용하여 점차적으로 돈을 버는 것이 목표입니다.
  3. 수준-지식이 풍부한 상인. 목표는 전체 투자 수익률을 극대화하는 것입니다. 거래자는 이미 시장의 "전략"을 느끼고 현재 상태에 가장 적합한 전략을 결정할 수 있습니다.
  4. 레벨-숙련 된 트레이더 목표는 자신의 신념 체계에 따라 거래하는 것입니다. 안정성이 우선시되고 승리가 주요 과제가됩니다.
  5. 레벨-전문가 상인. 전문가 상인의 목적은 마음의 상태를 사용하여 거래하는 것입니다. 이 단계에서는 자신과 시장을 완전히 이해합니다. 더 이상 무작위성이라는 개념이 없으며, 혼돈에는 특정한 순서가 있습니다.

전략 규칙

Bill Williams 지표는 오랫동안 표준이되어 모든 터미널에서 찾을 수 있기 때문에 모든 거래 플랫폼은 거래 시스템에 적합합니다. 모든 기간에 전략을 적용 할 수 있지만 전략 작성자는 일일 차트를 권장합니다.

Profitunity 시스템은 Alligator, Awesome Oscillator (AO) 및 Fractals와 같은 지표로 구성됩니다. Bullish / Bearish U-Bar 패턴도 사용됩니다. Bill Williams는 각각 "현명한 사람"이라고 부르는 3 개의 입력 신호가 있습니다.

3 가지 유형의 신호 중 하나를 사용하여 입력 할 수 있지만 가장 중요한 것은 황소 / 약세 반전 막대와 AO 오실레이터의 신호입니다. 위치까지 토핑하기 위해서만 프랙탈을 통해 들어오는 신호를 사용하는 것이 더 편리합니다.

악어

실제로 악어는 3MA (이동 평균)입니다.

  • 파란색 선은 13- 티바 MA이며 8- 마이 바 시프트입니다. 실제로 혼돈이없는 가격이 어디에 있는지를 표시합니다. 턱과 실제 가격 사이의 범위의 크기는 플레이어가이 새로운 입력을 해석한다는 것을 나타냅니다.
  • 빨간색 선은 8mbar MA이며 5mbar 이동합니다. 이 선은 또한 평형을 나타내지 만 더 작은 기간을 나타냅니다. 이 기간은 차트 기간의 약 5 분의 1입니다. 즉, 일일 차트에서 거래하는 경우 선은 대략 4 시간 차트에 상황을 반영합니다.
  • 녹색 선은 5 바 MA이며 미래로 3 바 시프트됩니다. 다시, 녹색 선은 치아의 시간적 구조의 약 5 분의 1에 해당한다 (빨간 선). 즉, 기간 H1 또는 M30에 가장 가깝습니다.

함께 턱, 치아 및 입술의 세 줄 모두 악어의 입을 형성합니다.

Alligator는 고급 트렌드 표시기입니다. 파란색 선을 이동하려면 빨간색 또는 녹색을 이동하는 것보다 더 많은 정보가 필요합니다. 시스템은 기본 표시기 설정을 사용합니다.

퍼스트 세이지-Bull / Bear U-Turn Bar

시스템의 다음 부분은 강세 또는 약세 반전 바입니다. 이것이 거래를 시작한 첫 번째 신호입니다. 오늘날 시장에서 성공하기 위해서는 책을 인용하여“구매”하는 것만으로는 충분하지 않으며, 시장의 단기 욕구도 고려해야합니다. 따라서 트렌드 반전의 가장 빠른 표시를 찾을 것입니다.

강세 반전 바는 이전 바에 비해 최저점이 낮고 가운데 위로 마감됩니다. 이것은 막대 형성이 시작될 때 힘이 곰의 측면에 있었지만 그 힘은 황소에게 전달되었음을 암시합니다.

강세 바와 달리 약세 반전 바도 있습니다. 이 막대는 새로운 최고점을 보여주고 아래쪽 절반에 닫힙니다. 즉, 처음에는 황소가 통치했지만 결국 곰이 이겼습니다.

강세 및 약세 반전의 막대는 악어의 선에서 상당한 거리에 있어야합니다. 또한, 가격에 의해 형성된 각도는 악어의 입에 의해 형성된 각도보다 커야한다. 우리는 약세 반전 바의 최소 바로 아래에 판매를 입력하고 그 최대 정지 바로 위에 정지를 설정합니다.

황소 시장에서도 마찬가지입니다. 우리는 약세 반전의 최대 바로 위에있는 매수를 입력하고 최소 한도 이하의 특정 거리에 정지를 둡니다.

두 번째 세이지-멋진 발진기

시스템의 다음 단계는 AO 발진기입니다. 표시기는 마지막 5 개의 막대에 대한 임펄스를 측정하고이 값을 마지막 34 개의 막대와 비교합니다. 즉, 표시기는 현재 펄스 강도를 표시합니다.

동일한 색상의 AO 히스토그램의 3 개의 연속 막대가 열린 위치까지 토핑하기위한 신호로 사용됩니다. 세 번째 막대의 끝에서 우리는 양초의 최소 바로 아래에 보류중인 주문을하고 시스템의 첫 번째 신호와 유사하게 같은 양초의 최대 값 근처에서 정지 손실을 설정합니다.

“Trading Chaos”책에서 저자는이 신호를 추가 신호로 사용하는 것이 좋습니다. 그럼에도 불구하고 리버설 바가 없다면 AO 지표에 따라 거래를 시작할 수 있지만 로트 크기는 더 작을 수 있습니다.

세 번째 세이지-프랙탈

세 번째 신호의 경우 클래식 전략에 프랙탈이 사용됩니다. 이상적으로, 상향 프랙탈은 적어도 5 개의 연속 양초이며, 양쪽에서 가장 큰 최고 값은 2 개의 낮은 최고 값을 동반합니다. 가장 낮은 최저값 다음에 높은 최저값을 가진 4 개의 막대가 나오는 하향 프랙탈에 대해서도 마찬가지입니다. 오름차순 프랙탈의 경우, 우리는 막대의 최고점에만 관심이 있고, 내림차순의 경우 낮은 수준에만 관심이 있습니다. 프랙탈은 5 개의 양초로 구성되지 않아도 모양이 다를 수 있습니다.

우리는 다음 보류 명령을 이미 악어의 "입"과 반대쪽에 놓습니다. 프랙탈이 나타나면 보류중인 구매 주문을 설정하십시오. 실행 당시 명령이 악어의 빨간 선 뒤에 위치하는 것이 중요합니다. 프랙탈이 트리거되면 총 5 개의 명령이 나올 때까지 다음 프랙탈을 입력합니다. 정지 손실은 프랙탈 양초의 낮은 막대 또는 마지막 3-5 초의 최대 값에 설정됩니다. 헤드 랜드 바와 AO 표시기에 신호가없는 경우 프랙탈이 시스템의 첫 번째 신호일 수도 있습니다. 이것이 첫 번째 신호 인 경우 최소 로트를 입력하십시오.

현자가 모일 때

이제 우리는 세 명의 현인의 신호가 무엇인지 이해 했으므로 이제 그것들을 모두 모을 때가되었습니다.

  1. 제 1 세이지의 신호는 악어로부터 충분히 큰 거리에 형성된다. 우리는 외관을 기다리고 있습니다 강세 또는 약세 반전 바. 첫 번째 신호의 목적은 최소한의 손실로 최고의 가격으로 시장에 진입하는 것입니다. 여기서 악어 라인 (좋은 각도), 특히 파란색 라인-턱과 관련하여 가격의 가파른 경사가 존재함에 특별한주의를 기울일 필요가 있습니다.
  2. 시장에 진입 한 후, 우리는 토핑하기에 적합한 장소를 찾고 있습니다. 시장이 우리 방향으로 계속 움직이면 히스토그램에서 막대를 세기 시작합니다. 아오. 동일한 색상 (구매 녹색, 판매 적색)의 3 개의 연속 막대가 나타난 후 MM 시스템에 따라 기본 위치에 추가됩니다.
  3. 두 번째 신호가 트리거 된 후, 우리는 세 번째 입력을위한 포인트를 찾기 시작합니다. 즉, 우리는 프랙탈의 형성 조건을 기다리고 있습니다. 세 번째 세이지의 목표는 그가 우리 방향으로 걷는 동안 단순히 추세를 따르는 것입니다. 프랙탈이 나타나면 극단 바로 다음에 스톱 오더를 배치하고 마지막 3 개 또는 5 개 바에 대해 최소 또는 최대 최대 스톱 손실을 설정하십시오.
  4. 우리는 MM에 따라 위치 크기가 최대에 도달 할 때까지 (도서에 따르면 총 5 개의 주문) 새로운 신호의 도착을 계속 모니터링합니다.
  5. 정지 위치에서 위치가 닫히지 않으면 반대 신호가 나타나면 종료합니다 (또는 위치를 뒤집습니다).

출구 위치

반대 신호가 나타나면 위치를 종료해야합니다. 즉, AO 막대 그래프에 반전 막대 또는 동일한 색상의 연속 막대 3 개가 나타날 때까지 기다리고 있습니다.

또한, 우리는 마지막 3-5 초의 최대 / 최소에 대해 가격 후 정지 손실을 옮깁니다.

돈 관리 및 역 피라미드

Bill Williams는 위치 크기를 계산하기 위해 역 피라미드를 연상시키는 다음 방법을 권장합니다.

  1. 주문-로트 X
  2. 주문-5X
  3. 주문-4X
  4. 주문-3X
  5. 주문-2X

위치의 크기는 1X에 대한 예금의 0.5 % 이하를 설정하는 것이 바람직하다. 로트의 크기를 계산하기 위해 로트 계산기를 사용할 수 있습니다.

GBPUSD 기간 H4의 예를 고려하십시오. 예상대로 강세 반전 막대가 나타나면 보류중인 구매 주문을 최대 바로 위에 설정하십시오. 그래프에서 볼 수 있듯이, 1 번과 2 번으로 번호가 매겨진 신호는 거짓으로 판명되었으며 주문은 중단되었습니다.

포지션을 개설 한 후, 우리는 AO에 의해 3 개의 녹색 막대가 나타날 때까지 기다렸다가 현재 촛불의 최대 값 바로 위에 보류중인 구매 주문을 설정합니다. 추세가 반전 된 후 총 5 개의 주문을 수집 할 때까지 프랙탈이 돌파 될 때를 보충합니다.

약세 반전 바가 나타나면, 구매 포지션을 닫고 최소한 역전 바의 매도 주문을여십시오. 보시다시피, 세 번째 시도에서만 입장이 가능하다는 사실에도 불구하고 캡처 된 운동의 이익은 이전 두 거래의 손실을 다루었습니다.

또한 Sell Stop 주문의 도움으로 신호가 AO에 나타날 때와 프랙탈 최소값이 깨질 때 보충합니다. 리턴 신호가 나타날 때 (이 경우 강세 반전 바) 같은 방식으로 종료합니다.

결론

처음에는 전략이 추세를 따르는 것이 었음에도 불구하고, 투입은 문자 그대로 반전의 첫 징후에서 훨씬 빨라졌습니다. 저자에 따르면, 이러한 변화는 오늘날 시장이 훨씬 더 모바일 화되어 더욱 공격적인 접근이 필요하기 때문입니다.

동시에, 전략의 주요 장점 중 하나는 연속적으로 여러 정거장을 잡더라도 손실이 추세 변동으로 인한 더 큰 이익을 커버 할 수 있다는 것입니다.

필자의 개인적 견해로는이 시스템의 유일한 약점은 입력이다. 그러나이 경우 추가 필터를 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 또한 들어올 때지지와 저항 수준을 고려하는 것을 잊지 마십시오. 레벨 방향으로 직접 들어가는 것은 어리 석습니다. 본질적으로 시장은 정서적 에너지의 교환이며, 에너지는 돈의 형태로 최종 형태를 취합니다. 따라서 주요 역할은 여전히 ​​심리학에 의해 수행되며 시스템 및 기술 / 기본 분석은 길을 잃습니다.

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