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자금 관리-Forex 성공의 초석

안녕하세요, 외환 거래자 동지들! 돈 관리 또는 돈 관리, 위험 관리 -이것은 외환 거래에서 가장 중요합니다. 거래 로트 계산에 대한 유능한 접근 방식이 없으면 계정이 파기됩니다. 거래 전략에 관계없이. 이 기사와 교육용 비디오가 돈 관리가 왜 중요한지, 외환 거래 포지션을 개설 할 때 위험을 계산하는 방법을 이해하는 데 도움이되기를 진심으로 바랍니다.

외환 : 돈 관리

새로운 트레이더 두 명을 데리고 스크린 앞에 놓고 각각 최고의 트레이딩 시스템을 사용하여 일할 수있는 기회를 제공하고, 심지어 짝수를 위해 모든 사람을 서로 거래하도록 초대하십시오. 결국 둘 다 돈을 잃을 가능성이 큽니다. 그러나 두 명의 전문가를 고용하여 서로 반대 방향으로 거래하도록 설정하면 두 거래자가 궁극적으로 돈을 벌게됩니다. 거래 활동의 방향에 명백한 모순이 있음에도 불구하고 이것은 거래를 성사시킵니다. 차이점은 무엇입니까? 숙련 된 거래자와 아마추어를 구분하는 가장 중요한 요소는 무엇입니까? 답은 자본을 관리하는 능력에 있습니다. 돈 관리에서.

식이 요법이나 운동 훈련과 마찬가지로 돈 관리는 대부분의 거래자가 말로만 들리지만 실제 생활에서는 거의 관심을 갖지 않는 것입니다. 그 이유는 간단합니다. 건강한 식생활과 마찬가지로 좋은 신체 상태를 유지하는 것처럼 돈 관리는 부담스럽고 ​​매우 불쾌한 활동으로 보일 수 있습니다. 이로 인해 트레이더는 지속적으로 자신의 위치를 ​​모니터링하고 필요한 손실을 받아 들여야하며,이를 선호하는 사람은 거의 없습니다. 그러나 아래 표에서 볼 수 있듯이 손실 수용은 장기적인 거래 성공을 달성하는 데 중요합니다.

지분 손실 금액

원래 자본 금액을 복구하는 데 필요한 이익 금액

25%

33%

50%

100%

75%

400%

90%

1 000%

이 표는 큰 손실을 복구하는 것이 얼마나 어려운지를 보여줍니다.

트레이더는 예금 규모의 100 % (실제로 전 세계 트레이더의 1 % 미만이 수행하는 업적)를 획득해야하며, 손실이 50 % 인 경우 자신의 계좌에서 손익분기 수준으로 만 돌아 가야합니다. 75 %의 하락으로, 트레이더는 자본을 초기 수준으로 되돌리기 위해서만 계좌를 4 배로 늘려야합니다. 그리고 이것은 정말 어려운 작업입니다!

하나의 큰 승리

대부분의 트레이더는 많은 수의 정통한 지식을 가지고 있음에도 불구하고 지속적으로 무시합니다. 거래에 관한 책에는 근본적으로 부정확 한 단일 거래로 인해 1 년, 2 년 또는 5 년 동안 누적 된 이익을 잃은 트레이더에 대한 수많은 이야기가 포함되어 있습니다. 일반적으로 급격한 손실은 부주의 한 돈 관리의 결과이며, 거래자가 가격을 움직일 때 지체없이 멈추거나 포지션을 평균화하지 않습니다. 우선, 급격히 증가하는 손실은 징계의 끔찍한 손실로 인한 것입니다.

대부분의 거래자들은 의식적으로 또는 잠재 의식적으로“하나의 큰 승리”를 시각화함으로써 그들의 거래 경력을 시작합니다.“하나의 큰 승리”– 수백만을 가져오고 어린 나이에 은퇴하고 그들의 남은 인생을 제공 할 수있는 큰 거래. FOREX 시장에서이 환상은 시장에서 진행되는 다양한 이벤트에 대한 모든 종류의 이야기로 뒷받침됩니다. 아마도 우리 각자는 조지 소로스가 "영국 은행을 깨뜨 렸고"파운드 화의 하락으로 재생하고 하루에 쉽게 10 억 달러의 이익을 얻는시기를 기억하고 있습니까? 그러나 대부분의 소매상 인에게는 가혹한 진실은 하나의 "큰 승리"를 경험하는 대신 대부분의 거래자들이 게임에서 영원히 사라질 수있는 하나의 "큰 승리"에 빠지게된다는 것입니다.

어려운 수업

상인은 손절매를함으로써 위험을 통제함으로써 이러한 운명을 피할 수 있습니다. Jack Schwager의 유명한 저서 "Market Mages"(1989)에서이 추세를 따르는 일중 거래자 Larry Haight는 다음과 같은 실질적인 조언을 제공합니다. 자본금의 %, 나는 내 거래에 대해 절대적으로 침착합니다. " 이것은 매우 좋은 접근 방법입니다. 트레이더는 연속 20 회 실수를 할 수 있으며 동시에 자본의 80 %를 보유하게됩니다.

현실은 아주 적은 거래자들이 반드시 지켜야 할 규율을 준수한다는 것입니다. 한 번 또는 두 번 태운 후에 만 ​​뜨거운 난로를 만질 수 없다는 것을 이해하는 어린이와는 달리, 대부분의 상인은 돈을 잃는 가혹한 경험을 통해서만 위험 규율을 배울 수 있습니다. 이것이 외환 거래 시장에 처음 진입 할 때 트레이더가 투기 자본, 즉 기꺼이 잃을 금액 만 사용해야하는 주된 이유입니다. 초보자에게 거래를 시작하기 위해 얼마의 돈을 물어야하는지에 대해 숙련 된 상인은 다음과 같이 대답합니다. "완전히 잃어버린 경우 인생에 큰 영향을 미치지 않는 수치를 선택하고 처음 거래를 시도하기 때문에이 숫자를 5로 나눕니다. 실패했을 가능성이 있습니다. " 이것은 또한 현명한 조언이며 Forex 시장에서 거래를 시작하는 모든 사람들이 따라야합니다.

돈 관리 전략

일반적으로 성공적인 자금 관리를위한 두 가지 전략이 있습니다. 거래자는 빈번하고 작은 정거장을 설정하고 여러 개의 큰 수익성있는 거래에서 이익을 얻으려고하거나 시장에서 빈번하지만 작은 이익을 취하고 많은 작은 이익이 몇 가지 큰 손실보다 클 것이라는 희망으로 드물지만 큰 중단을 설정할 수 있습니다. 첫 번째 전략은 손실과 관련된 많은 경미한 심리적 고통을 유발할 수 있으며, 동시에 큰 이익을내는 것과 관련된 몇 가지 큰 만족의 순간입니다. 다른 한편으로, 두 번째 전략은 사적 이익과 적은 이익을 얻는 것과 관련하여 많은 작은 기쁨의 순간을 가져오고, 동시에 드물지만 큰 손실을 얻는 것과 관련된 몇 가지 심리적 타격을 가져옵니다. 드문 스탑 배치와 관련하여, 거래자가 일주일 또는 한 달에 걸쳐 한두 번의 거래에서 누적 된 이익을 잃는 경우가 종종 있습니다.

대부분의 경우 거래를 위해 선택한 전략은 성격에 달려 있습니다. 이것은 모든 거래자가되는 과정의 일부입니다. FOREX 시장의 주요 장점 중 하나는 일반 거래자가 추가 비용없이 두 전략을 동일하게 결합 할 수 있다는 것입니다. FOREX 시장은 스프레드를 기반으로하기 때문에, 이윤 금액에 관계없이 각 거래 실행 비용은 동일합니다.

4 가지 유형의 정류장

자금 관리, 자금 관리에 대한 진지한 접근 방식으로 거래를 준비하고 계정에 일정 금액의 돈이 있으면 다음 네 가지 유형의 정류장을 사용할 수 있습니다.

1. 예금 잔액을 기준으로 중지하십시오.

이것은 모든 정류장 중 가장 쉬운 방법입니다. 거래자는 한 번의 거래를 할 때 미리 정해진 금액의 계좌 만 위험에 노출시킵니다. 일반적인 계산은 위험이 거래 전략의 계정에있는 금액의 2 %를 초과하지 않아야한다는 것입니다. 예를 들어, 거래 계좌에 10,000 USD가있는 경우, 거래자는 EURUSD 통화 쌍의 미니 로트 (0.1 로트)를 사용할 때 200 USD 또는 약 200 포인트를 감수하거나 하나의 표준 로트를 사용할 경우 20 포인트 만 감수 할 수 있습니다 (1.0). 공격적인 트레이더는 계정에서 금액의 5 %에 ​​해당하는 정지를 사용하는 것을 고려할 수 있지만이 금액은 일반적으로 신중하게 운영되는 10 개의 연속 거래가 크기를 줄일 수 있기 때문에 신중한 자금 관리의 상한으로 간주됩니다. 보증금은 50 %입니다.

2. 그래픽 분석을 기반으로 중지합니다.

기술 분석을 통해 가격표 또는 기술 지표가 제공하는 다양한 신호에 따라 수천 개의 가능한 정류장을 설정할 수 있습니다. 기술 신호에 중점을 둔 거래자는 예금의 잔액 (위 참조)을 기반으로 정류장을 배치하고 그래픽 분석을 기반으로 정류장을 얻는 표준 규칙 과이 출구 지점을 성공적으로 결합 할 수 있습니다.

3. 변동성에 따라 중지하십시오.

이것은 그래픽 분석을 기반으로 정지의 배열과 비교하여 더 복잡한 전략입니다. 이 경우 가격 변동 그래프 대신 스탑 매개 변수를 설정하기 위해 변동성이 사용됩니다. 결론은 변동성이 높은 조건에서 가격이 광범위하게 변동 할 때 상인이 이러한 조건에 적응해야하며 포지션을 개설 할 때 시장 내 소음이 발에 닿지 않도록 위험을 증가시켜야한다는 것입니다. 변동성이 낮 으면 반대의 경우가 발생합니다. 위험 변수를 줄여야합니다.

변동성을 측정하는 간단한 방법 중 하나는 표준 편차를 표시하여 가격 변동의 가능한 차이를 추정하는 볼린저 밴드를 사용하는 것입니다. 또한 많은 거래자들은 ATR 지표를 사용하여 정지 손실을 계산합니다. 포지션을 개설 할 때의 총 위험은 예금의 2 %를 초과하지 않아야하므로 거래에서 누적 위험을 정확하게 계산하려면 트레이더가 적은 로트로 시장에 진입하는 것이 매우 중요합니다.

4. 마진 스테이크에서 멈 춥니 다.

이것은 아마도 모든 돈 관리 전략 중 가장 비표준 일 것입니다. 외환 시장과 달리 외환 시장은 하루 24 시간 운영됩니다. 따라서, 외환 시장 딜러는 마진 콜을받는 즉시 고객의 입장을 거의 즉시 청산 할 수 있습니다. 이러한 이유로 브로커의 컴퓨터가 자동으로 모든 미결제 포지션을 폐쇄하기 때문에 외환 트레이더는 계좌에서 마이너스 잔액을 얻을 위험이 거의 없습니다. 이러한 전략은 거래에서 전체 예금의 전체 손실에 대비할 수있는 경우에만 적용 할 수 있습니다. 비생산적입니다.

무의식적으로 많은 상인은 계좌의 금액에 비례하는 포지션을 열 때 이러한 유형의 정지 손실을 사용합니다. 대부분 초보자들.

거래 로트 계산기

각 거래에서 위험을 감수하는 조언 보증금의 2 %-이것은 이해할 수 있습니다. 그러나 이러한 백분율을 계산하는 방법은 무엇입니까? 학교에서 대수학을 5 번했던 사람들조차도 필요한 모든 공식을 오랫동안 잊어 버렸습니다. 일반 거래자의 삶을 촉진하기 위해 주어진 위험 수준, 정지 손실 크기 및 통화 쌍에 따라 거래 로트의 크기를 계산하기 위해 엑셀 테이블 형식의 특수 계산기를 공유합니다. 이 계산기를 다운로드하고 아래에서 사용 방법에 대한 비디오를보십시오.

결론

보시다시피, 외환 시장의 자금 관리 (돈 관리)는 시장만큼 유연하고 다양합니다. 유일한 보편적 규칙은 주된 임무는 게임을 유지하는 것입니다. 그리고 게재 순위 크기를 선택하는 데 유능한 접근 방식이 없으면 달성 할 수 없습니다.

비디오 시청: 인생관리는 시간관리이다 (일월 2020).

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